美国收盘外汇实时报告 2026-W34 — 东京开盘淡出和美元贝塔系统的每一笔订单

这是什么

这不是一篇市场预测文章，而是我们实际执行交易的记录。

该策略只有一个输入条件：前一日美国 500 指数（US500）在纽约时间下午 4 点收盘时的涨跌幅。只有当该涨跌幅超过 ±0.5% 时，我们才会在次日机械性地执行以下两个交易策略：

1. 美元/日元（USDJPY）东京开盘反向交易 — 在日本标准时间（JST）9:00 入场，方向与美国股市前一日的走势相反，并于 10:00 平仓。持仓时间为一小时。
2. 欧元/美元（EURUSD）美元贝塔跟随交易 — 在纽约时间下午 4 点收盘后立即入场，方向与美国股市前一日的走势相同，并于下一个欧洲收盘时间（柏林时间 17:00）平仓。周五发出的信号将持仓过周末。

该策略不设止盈，出场完全基于时间。止损仅用于防范极端灾难性行情（设为 3–4 倍 ATR）。每笔交易的风险为账户权益的 0.5%。不使用任何图表形态分析。

在回测中（2017–2026 年，每种策略约 1,200 笔交易），反向交易策略在扣除成本后平均每笔盈利 +0.89 点（10 年中有 9 年盈利，2021 年为亏损年份）；美元贝塔跟随策略平均每笔盈利 +3.68 点（10 年中有 7 年盈利，2023–2024 年为连续亏损年份）。每笔交易的边缘优势非常微薄 — 我们在此开诚布公地说明这一点，这也正是我们完整公开实盘记录的原因所在。

累计记录

13 笔已平仓（8 盈 5 亏）· 实现盈利 +164,012 日元 · 总收益 +2.32R · 平均每笔交易 +0.18R

R 代表利润与该笔交易风险金额的比值。我们报告 R 值，是因为它能独立于账户规模或币种，直接对比交易方法本身的表现。

本周（验证模拟账户——标准记录）

本周的记录包含 3 笔交易和 31 次跳过。

每笔交易的详细信息（时间、货币对、方向、入场价、止损价、离场原因、R 倍数，以及每日决策日志）和每次跳过的原因均发布在我们经过验证的 Discord 频道中。

为何设置门槛：这些细节是真实账户的执行记录——是我们能提供给读者的最有价值的内容。我们将这些信息提供给通过本网站开户的用户（我们仅将您的账号与合作伙伴账簿进行核对；无需邮箱，无需密码）。累计记录、盈亏分布及上述成本仍在本页面公开显示——我们绝不会只展示盈利而隐藏亏损。

→ 查看如何开户并验证

并行实盘执行

相同的交易决策在**实盘账户（XM，美元）**上并行执行。仅凭模拟盘记录无法回应一个显而易见的质疑：“该订单真的能成交吗？”

• 实盘平仓：1 笔（1 周 0 亏）/ 0 笔持仓
• 已实现盈亏：+1.06 美元（+0.27R） 实盘账户已在 Myfxbook 上进行独立验证 → 查看已验证账户 **这些数据未合并至标题记录中。**公布的业绩记录仅基于单一账户——若保留两个汇总数据，我们将可能选择性展示表现更佳的那个。

如何跟踪此记录

本文档将于每周一上午根据交易账本自动生成更新。累计交易记录将在此公开披露。

每笔交易的详细数据及每日测算指标将在我们经过验证的 Discord 频道中发布 → 如何加入

我们要直说的话

• 这一优势源于探索性发现。 它出自一项 72 单元格的网格搜索，因此需对选择偏差进行折价处理。通常我们会先运行一个“无实单”的影子阶段；但本次运营方选择直接实盘启动。在累计完成 60 笔平仓交易后，我们将执行统计检验（SPRT），若未通过则立即关停系统——该结果也将在此公布。
• 单笔交易的边缘非常薄（回测中反向策略的每笔收益为 +0.89 点）。过宽的点差会吞噬当日全部优势，因此当实时点差超过基准值的 3 倍时，系统将自动跳过入场。
• 亏损 regime 确实存在：对于反向策略，类似 2021 年低波动日元阴跌的行情；对于美元 Beta 策略，则是 2023–2024 年的环境。我们尚未找到提前预测这些 regime 的方法，并将其作为已接受的风险予以披露。
• 连续五笔亏损将触发自动熔断机制（按系统、按账户分别执行）。此类关停事件也将在此报告。
• 信号阈值为 ±0.5%。 headline 业绩记录来自验证型模拟账户（唯一公开发布的规范轨迹）；实盘资金账户的业绩则在上方单独列示，绝不合并计算。
• 过往业绩不代表未来表现。本文不构成投资建议。