這是什麼
這不是一篇市場預測文章，而是我們實際下單交易的紀錄。
方法只有一種。我們衡量經濟數據發布值偏離預測值的幅度（以標準差計算的意外程度），在數據發布後第一根收盤的小時K線順勢進場，並在24至48小時後出場。沒有止盈設定。 停損設為平均真實波幅（ATR）的3倍。
不使用任何圖表型態。央行政策事件刻意排除在外——在回測中，後期階段的勝率僅為31%。
累計紀錄
3 筆已結算（0 勝 3 敗，0%）· 總計 -1.94R · 每筆交易 -0.65R
R 代表獲利除以該筆交易的風險金額。我們報告 R 而非貨幣金額，因為這能比較策略本身的表现，而不受帳戶規模或幣別影響。作為一個實用的基準，若在大量樣本中平均超過 +0.2R，即表示該系統運作正常。
實測執行（其他人都沒公開的部分）
- 進場時的平均即時點差：0.72 點
- ⚠️ 與回測假設進場價的落差：平均 144.47 點——這並非執行滑點。這代表我們並未在回測所假設的時間點成交。實際交易並不等同於回測交易（此問題正在修正中）。
本週
本週記錄包含 4 筆交易和 0 次跳過。
每筆交易的詳細資訊（時間、貨幣對、方向、數據發布、預期差 σ、停損點數、風險倍數 R）以及每次跳過的原因，均發布於我們已驗證的 Discord 頻道中。
為何設置門檻：這些詳細資料是真實帳戶的執行記錄——這是我們能提供給讀者最有價值的內容。我們將此提供給透過本網站開戶的人士（我們僅將您的帳戶號碼與合作夥伴帳本進行比對；無需電子郵件，無需密碼）。上方的累計記錄、勝敗分佈及成本仍在此頁面公開顯示——我們絕不會只展示獲利而隱藏虧損。
經紀商評比數據
| 指標 | Exness（日圓帳戶） | XM（美元帳戶） |
|---|---|---|
| USD/JPY 即時點差 | 0.70 pips | 2.60 pips |
| 成交價與報價差異 | 0.00 pips | 0.00 pips |
| 每手點值 | 1000.00 JPY | 6.10 USD |
| 保證金 API 準確度 | 低估 5.00 倍 | 準確 (1.00×) |
這些數據來自於同時在兩家經紀商下達真實的最小交易單位訂單並測量成交情況（時間約為 07/28 21:28 JST）。保證金一行比較了 MT5 回報的所需保證金與實際被凍結的金額。在 Exness 上，實際凍結金額是 API 數值的五倍（此現象在兩次成交中均被重現）。若僅依據 API 數值來計算部位大小，將會導致您的持倉規模大於預期。
那麼該開設哪一個？
不同的評估面向有不同的贏家。將此解讀為「整體而言哪個比較好」會偏離重點。
- 就交易成本而言，Exness 勝出。測得的 USD/JPY 點差相差約 3.7 倍，且這適用於每一筆往返交易。交易次數越多，複利效應越明顯。
- 就帳戶回報的真實性而言，XM 勝出。其所需保證金的 API 數據與現實相符。Exness 則有 5 倍的誤差，若您以程式化方式計算部位大小，這是一個實際的陷阱；若是手動計算部位，則不會影響您。
- 就無需入金即可嘗試而言，XM 勝出。無入金贈金位於這一側。
我們在兩者皆持有帳戶，並在兩邊都下達了真實訂單以產出這些數據。點差差距雖大，但這本身並非排除任何一方的理由——答案取決於上述三個面向中，哪一個對您最為重要。
接下來關注的數據發布
未來 96 小時內無符合條件的數據發布。
如何追蹤此紀錄
本文於每週一早晨自動從分類帳重新生成。累積紀錄將在此公開呈現。
每筆交易詳情與每日測量數據將於我們經驗證的 Discord 頻道中提供 → 如何加入
我們坦率說明的事實
- 約 45% 的勝率是策略設計，而非失敗。 由於不設定獲利點（Take-Profit）並採用基於時間的出場機制，我們並非頻繁獲勝；真正的優勢在於獲利單的幅度大小。僅解讀勝率會產生誤導。
- 連續虧損必然發生。 對於任何期望值為正且勝率約 45% 的交易系統而言，出現 5 至 7 筆連續虧損在統計上屬於正常現象。
- 回測結果顯示，在 2018 年至 2022 年的低波動率市場體制下表現為負。我們測試了五種市場體制偵測方法以避開該時期，但均無預測能力。我們將此列為已接受的風險並予以揭露。
- 標題中的績效紀錄來自驗證用的驗證帳戶（我們僅維持一個正式公開的追蹤紀錄）。平行的真實資金鏡像帳戶則於上方單獨報告，從未合併計算。
- 過往績效不保證未來表現。本文不構成投資建議。
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