事件驅動即時報告 2026-W32 — 我們實際因宏觀意外而進行的每一筆交易

這是什麼

這不是一篇市場預測文章，而是我們實際下單交易的紀錄。

方法只有一種。我們衡量經濟數據發布值與預測值之間的差距（以標準差計算的意外程度），在數據發布後第一根收盤的小時K線沿該方向進場，並在24至48小時後出場。沒有止盈設定。 停損為平均波動區間（ATR）的3倍。

不使用任何圖表型態。央行政策事件被刻意排除——在回測中，後期階段的勝率僅為31%。

累計記錄

已平倉4筆（1勝3負，勝率25%）· 合計 -1.54R · 每筆平均 -0.39R

R 為獲利除以該筆交易所承擔的風險金額。我們以 R 而非貨幣金額來呈現，是因為這樣能比較方法本身的績效，不受帳戶規模或幣別影響。作為實務基準，在大量樣本中平均超過 +0.2R 即代表該系統運作正常。

實測執行（其他人都沒公開的部分）

• 開倉時的平均即時點差：0.72 點
• ⚠️ 與回測假設進場價的落差：平均 144.47 點——這並非執行滑點。這代表我們並未在回測所假設的時間點成交。實際交易並不等同於回測交易（此問題正在修正中）。

本週

本週記錄包含 4 筆交易和 0 次跳過。

每筆交易的詳細資訊（時間、貨幣對、方向、數據發布、意外程度 σ、停損點數、R 倍數）以及每次跳過的原因，均發布在我們經過驗證的 Discord 頻道中。

為何設限：這些細節是真實帳戶的執行記錄——這是我們能提供給讀者最有價值的內容。我們僅將此提供給透過本網站開設帳戶的用戶（我們僅將您的帳戶號碼與合作夥伴帳戶清單進行比對；無需電子郵件或密碼）。累計記錄、勝負比例和上述成本在本頁面上保持公開——我們不會只展示獲利而隱藏虧損。

→ 查看如何開設帳戶並進行驗證

券商衡量指標

以上數據來自同時在兩家券商下單最小真實手數，並測量實際成交結果（約於 07/28 21:28 JST）。保證金欄位比較的是 MT5 所回報的所需保證金與實際被凍結的金額。在 Exness 方面，實際凍結金額為 API 數值的五倍（在兩次成交中均重現此結果）。若僅依賴 API 數值來計算倉位大小，您的實際倉位將比預期更大。

那麼你應該開戶哪一家？

不同面向各有贏家。 將此解讀為「哪一家整體較好」便失去了重點。

• 就交易成本而言，Exness 勝出。 實測 USD/JPY 點差相差約 3.7 倍，且每次來回交易皆適用。交易越頻繁，差距越顯著。
• 就帳戶資訊真實性而言，XM 勝出。 其所需保證金 API 與實際情況一致。Exness 則偏差達 5 倍，若您以程式化方式計算倉位大小，這將是一個實際的陷阱。若您手動計算倉位，則不受影響。
• 就免入金試用而言，XM 勝出。 無存款獎金就在該平台。

我們在兩家均持有帳戶，並在兩邊都下了真實訂單以產生這些數據。點差差距相當大，但這本身並不足以排除任何一家——答案取決於這三個面向中哪一個對您最為重要。

我們正在關注的下一個重要發布

未來96小時內沒有符合條件的發布。

如何追蹤此紀錄

本文每週一早上會自動從帳本重新生成，累計紀錄將持續公開於此。

每筆交易的詳細資訊及每日測量數據，會在我們已驗證的 Discord 頻道中發布 → 如何加入

我們將直說的重點

• 約45%的勝率是設計使然，而非失敗。 在沒有止盈且以時間為基準出場的情況下，我們並非經常獲勝；優勢在於贏家部位的獲利幅度。單看勝率會誤導你的判斷。
• 連續虧損是必然發生的。 對於任何期望值為正的系統，在約45%勝率下，連續5至7次虧損在統計上是正常現象。
• 回測在2018–2022年低波動期間呈現負面結果。我們測試了五種市場狀態偵測方法以避開該時期，但沒有任何方法具備預測能力。我們將其揭露為已接受的風險。
• 標題所示的績效紀錄來自驗證用模擬帳戶（我們保留一份公開發布的標準績效紀錄）。並行的真實資金對照帳戶則單獨於上方呈報，從不混合計算。
• 過往績效不保證未來表現。本文不構成投資建議。