美國收盤外匯即時報告 2026-W34 — 東京開盤淡出與美元貝塔系統的每一筆訂單

這是什麼

這不是一篇市場預測文章。這是我們實際執行交易的記錄。

只有一個輸入條件：美國 500 指數（US500）在前一個交易日紐約時間下午 4 點收盤時的漲跌幅。僅當該波動超過 ±0.5% 時，我們才會在次日機械化地執行兩項策略：

1. 美元兌日圓（USDJPY）東京開盤逆勢操作 — 於日本標準時間 9:00 進場，方向與美股走勢相反，並於 10:00 平倉。曝險時間為一小時。
2. 歐元兌美元（EURUSD）美元貝塔係數跟隨操作 — 緊接紐約時間下午 4 點收盤後進場，方向與美股走勢相同，並於下一個歐洲收盤時間（柏林時間 17:00）平倉。週五的信號將持倉過週末。

沒有設定獲利了結點；出場完全基於時間。停損僅用於防範災難性損失（3–4 倍 ATR）。每筆交易風險為權益的 0.5%。不使用任何圖表形態分析。

在回測數據中（2017–2026 年，每種策略約 1,200 筆交易），逆勢策略在扣除成本後平均每筆獲利 +0.89 pips（10 年中有 9 年獲利，2021 年是虧損年份）；而美元貝塔策略平均每筆獲利 +3.68 pips（10 年中有 7 年獲利，2023–2024 年為連續虧損年份）。每筆交易的優勢微薄 — 我們開宗明義說明這一點，這也正是為何我們要完整公開實盤記錄的原因。

累計紀錄

13 筆已平倉（8 勝 5 敗）· 實現獲利 +164,012 日圓 · 總計 +2.32R · 平均每筆交易 +0.18R

R 代表獲利除以該筆交易的風險金額。我們採用 R 來回報，是因為它能比較交易方法本身的表现，而不受帳戶規模或幣別影響。

本週（驗證模擬帳戶 — 標準記錄）

本週的記錄包含 3 筆交易和 31 次跳過。

每筆交易的詳細資訊（時間、貨幣對、方向、進場價、停損價、出場原因、R 倍數，以及每日決策日誌）和每次跳過的原因，均發布在我們經過驗證的 Discord 頻道中。

為何設定門檻：這些詳細資料是真實帳戶的執行記錄——這是我們能提供給讀者最有價值的內容。我們將此提供給透過本網站開立帳戶的人士（我們僅將您的帳戶號碼與合作夥伴帳冊進行比對；無需電子郵件，也無需密碼）。上述的累計記錄、勝敗分佈和成本仍在此頁面公開顯示——我們絕不會只展示獲利而隱藏虧損。

→ 查看如何開立帳戶並進行驗證

平行真實資金執行

相同的決策會在**真實資金帳戶（XM，USD）**上平行執行。僅限模擬交易的記錄無法回答一個顯而易見的質疑：「那筆訂單真的會成交嗎？」

• 真實資金平倉：1（1 週獲利 0 虧損）/ 0 持倉
• 已實現損益：+1.06 USD（+0.27R） 真實資金帳戶已通過 Myfxbook 獨立驗證 → 查看已驗證帳戶 **這些數據未合併至標題記錄中。**已公佈的績效記錄僅基於單一帳戶——若保留兩個匯總數據，我們將可選擇呈現較佳的一方。

如何追蹤此記錄

本文於每週一早晨自動從交易帳本重新生成。累計記錄將在此公開。

每筆交易的詳細資料與每日測量數據將於我們經驗證的 Discord 頻道中提供 → 如何加入

我們坦誠說明的事項

• 此優勢係經探索發現。它源自 72 格網格搜尋，因此須適用選擇偏誤折減。通常我們會先執行無下單的模擬階段；但此次操作者選擇直接啟動實盤。當完成 60 筆交易後，我們將進行統計檢驗（SPRT），若未通過則關閉系統——該結果亦將在此公布。
• 每筆交易的優勢微薄（回測中反向策略為 +0.89 pips/交易）。過寬的點差會抹去當日優勢，因此當即時點差超過基準值的 3 倍時，系統將自動跳過進場。
• 虧損 regime 確實存在：例如 2021 年風格的低波動日圓緩跌行情（針對反向策略），以及 2023–2024 年的美元 Beta 行情。我們尚未找到事前預測這些情境的方法，故將其列為已接受的風險並予以揭露。
• 連續五筆虧損將觸發自動停損開關（依系統、依帳戶分別執行）。所有停機事件亦將在此回報。
• 訊號閾值設為 ±0.5%。標題所示績效紀錄來自驗證用模擬帳戶（單一canonical 公開軌跡）；真實資金帳戶則於上方單獨呈報，從不合併計算。
• 過往績效不保證未來表現。本文非屬投資建議。