US-Close FX 即時報告 2026-W35 — 來自東京開盤淡出與美元貝塔系統的每一筆訂單

這是什麼

這不是一篇市場預測文章。這是我們實際執行交易的記錄。

輸入條件只有一個：美國 500 指數（US500）在前一個交易日的波動幅度，以紐約時間下午 4 點收盤價為準。僅當該波動超過 ±0.5% 時，我們才會在次日機械化地執行兩項策略：

1. USDJPY 東京開盤反向操作 — 於日本標準時間 9:00 進場 USDJPY，方向與美股走勢相反，並於 10:00 平倉。持倉時間為一小時。
2. EURUSD 美元貝塔跟隨操作 — 緊接紐約時間下午 4 點收盤後進場 EURUSD，方向與美股走勢相同，並於下一個歐洲收盤時間（柏林時間 17:00）平倉。週五產生的訊號將持倉過週末。

本策略不設止盈；出場完全基於時間。停損僅用於防範極端風險（設定為 3–4 倍 ATR）。每筆交易風險為帳戶淨值的 0.5%。不使用任何圖表形態分析。

根據回測數據（2017–2026 年，每種策略約 1,200 筆交易），反向操作策略在扣除成本後平均每筆獲利 +0.89 pips（10 年中有 9 年獲利，2021 年是虧損年份）；美元貝塔跟隨策略平均每筆獲利 +3.68 pips（10 年中有 7 年獲利，2023–2024 年為連續虧損年份）。每筆交易的優勢微薄 — 我們開宗明義指出這一點，而這也正是我們完整公開實戰記錄的原因。

累計紀錄

18 筆已平倉（11 勝 7 敗）· 實現獲利 +176,725 日圓 · 總計 +2.51R · 平均每筆交易 +0.14R

R 代表獲利除以該筆交易的風險金額。我們採用 R 作為報告單位，因為它能純粹比較交易方法本身的效能，不受帳戶規模或計價幣別影響。

本週（驗證帳戶 — 權威記錄）

本週的記錄包含 6 筆交易和 34 次跳過。

每筆交易的詳細資訊（時間、貨幣對、方向、進場點、停損點、出場原因、R 倍數，以及每日決策日誌）和每次跳過的原因，均發布在我們經過驗證的 Discord 頻道中。

為何設定門檻：這些詳細資料是真實帳戶的執行記錄——這是我們能提供給讀者最有價值的內容。我們將此提供給透過本網站開戶的人士（我們僅將您的帳戶號碼與合作夥伴的帳冊進行比對；不需要電子郵件，也不需要密碼）。上方的累計記錄、勝敗分佈及成本仍在此頁面公開顯示——我們絕不會只展示獲利而隱藏虧損。

→ 查看如何開戶並進行驗證

平行真實資金執行

相同的決策會在**真實資金帳戶（XM，美元）**中平行執行。僅靠驗證帳戶無法回答一個顯而易見的質疑：「那筆訂單真的會成交嗎？」

• 真實資金平倉：1 筆（1 週 0 虧）/ 0 筆持倉
• 已實現損益：+1.06 美元（+0.27R） 真實資金帳戶已在 Myfxbook 上獨立驗證 → 查看驗證帳戶 **這些數據並未合併至標題記錄中。**已公佈的業績記錄僅保留在單一帳戶上——若維持兩個匯總數據，我們將能選擇呈現較佳的那一個。

如何追蹤此紀錄

本文於每週一早晨自動從分類帳重新生成。累計紀錄將在此公開。

每筆交易詳情與每日測量數據將於我們經驗證的 Discord 頻道中提供 → 如何加入

我們將坦誠說明的事項

• 此優勢係透過探索發現。它源自於 72 格網格搜尋，因此需適用選擇偏誤折減。我們通常會先執行無下單的影子階段；但在此案例中，營運者選擇直接啟動實盤交易。當完成 60 筆已結清交易時，我們將進行統計測試（SPRT），若測試失敗則關閉系統——該結果亦將在此公佈。
• 每筆交易的優勢微薄（回測中做空策略為 +0.89 點/交易）。寬幅點差將抹去當日的優勢，因此當即時點差超過底線的 3 倍時，系統將自動跳過進場。
• 虧損市況確實存在：就做空策略而言，類似 2021 年低波動日圓盤整行情；就美元 Beta 策略而言，則是 2023–2024 年期間。我們無法預先預測這些市況，並將其揭露為已接受的風險。
• 連續五次虧損將觸發自動止損開關（按系統、按帳戶分別執行）。相關停機狀況亦將在此報導。
• 訊號閾值為 ±0.5%。標題紀錄來自驗證帳戶（單一Canonical 公開績效記錄）；真實資金帳戶則於上方 separately 報導，絕不合併計算。
• 過往績效不保證未來表現。本文並非投資建議。