ضع أوامر معلّقة على مسافات متساوية داخل نطاق سعري، وامنح كل أمر هدف ربح صغيراً، ولا تستخدم وقف خسارة إطلاقاً. يُسوَّق هذا التصميم عادةً بعبارة «اضبطه وانسَه»، وهو يحقق ربحاً بالفعل. لكن المشكلة لم تكن هناك.
نسبة الصفقات الرابحة مقياس خاطئ هنا
بغياب وقف الخسارة، يكفي الانتظار طويلاً حتى تُغلق الصفقة رابحة تقريباً دائماً. وعند التشغيل من دون احتساب التصفية، ربحت الأزواج الـ21 جميعها في كل تواريخ البدء التي اختبرناها. في هذا التصميم تبدو نسبة الربح وسلاسل الانتصارات جيدة تلقائياً. الشيء الوحيد الجدير بالقياس هو المسافة إلى سعر التصفية واحتمال بلوغه.
عند تغيير تاريخ البدء تتمايز الأزواج بوضوح
عند كل نقطة بدء حدّدنا النطاق من السنوات الثلاث السابقة ثم شغّلناه خمس سنوات، وكرّرنا ذلك بإزاحة البداية سنة في كل مرة. بقي الإعداد ثابتاً (تباعد 0.5٪، هدف يساوي مسافة واحدة، بيع فوق منتصف النطاق وشراء تحته)، ولم نختر أفضل الإعدادات بعد معرفة النتائج.
| الزوج | نسبة تفادي التصفية | العائد السنوي (الوسيط) | أسوأ عائد سنوي | نسبة الانتهاء بربح |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 100% | +10.5% | +3.0% | 100% |
| EURNZD | 100% | +9.1% | +7.2% | 100% |
| USDCHF | 100% | +7.9% | -2.0% | 89% |
| EURUSD | 100% | +6.6% | -9.0% | 78% |
| GBPCHF | 100% | +3.9% | -3.7% | 67% |
| AUDNZD | 89% | +7.4% | -109.4% | 78% |
| EURCHF | 89% | +2.6% | -22.5% | 56% |
| AUDCHF | 89% | +1.7% | -92.3% | 56% |
| NZDJPY | 78% | +8.9% | -36.9% | 67% |
| NZDUSD | 78% | +7.4% | -105.6% | 67% |
| AUDJPY | 78% | +7.3% | -77.6% | 67% |
| GBPUSD | 78% | +2.1% | -61.4% | 56% |
| GBPAUD | 67% | +7.3% | -317.3% | 67% |
| USDCAD | 67% | +7.0% | -128.0% | 67% |
| CADJPY | 67% | +5.9% | -86.1% | 67% |
| EURJPY | 56% | -2.7% | -52.8% | 44% |
| AUDUSD | 56% | -7.3% | -104.9% | 44% |
| GBPJPY | 44% | -15.8% | -77.1% | 44% |
| EURAUD | 44% | -16.6% | -85.0% | 44% |
| USDJPY | 33% | -24.0% | -170.7% | 33% |
| CHFJPY | 33% | -24.6% | -130.6% | 33% |
EURGBP / EURNZD
تشغيل نطاق ثابت واحد طوال 16 عاماً
يُؤخذ النطاق من السنوات الثلاث الأولى ولا يُغيَّر بعدها إطلاقاً. رأس المال المطلوب هو المبلغ الذي يتحمّل تجاوز السعر النطاق بنسبة 10٪ إضافية — وهو رقم يمكن حسابه قبل البدء — معبّراً عنه كمضاعف لقيمة أمر واحد.
| الزوج | العائد السنوي على رأس المال المطلوب | رأس المال المطلوب (مضاعف) | عدد الإغلاقات | نقطة تعادل السواب | المعايير المجتازة |
|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +13.64% | 3.07 | 572 | 7.23% | 7/7 |
| EURNZD | +10.35% | 3.33 | 523 | 9.30% | 7/7 |
| AUDJPY | +8.09% | 4.62 | 439 | 9.91% | 7/7 |
| GBPAUD | +4.86% | 5.92 | 182 | 15.44% | 6/7 |
| GBPJPY | +4.83% | 7.01 | 250 | 10.37% | 6/7 |
| CADJPY | +4.71% | 8.35 | 296 | 5.53% | 6/7 |
| NZDJPY | +4.37% | 13.71 | 475 | 9.82% | 6/7 |
| USDCHF | +3.85% | 7.39 | 242 | 8.75% | 6/7 |
| EURAUD | +3.71% | 7.94 | 184 | 13.69% | 6/7 |
| EURJPY | +2.57% | 8.61 | 168 | 8.23% | 6/7 |
| NZDUSD | +1.91% | 6.64 | 722 | 3.81% | 6/7 |
| GBPUSD | +1.22% | 1.60 | 51 | 1.74% | 2/7 |
| GBPCHF | +1.14% | 5.43 | 182 | 3.52% | 6/7 |
| USDJPY | +1.02% | 7.65 | 58 | 22.72% | 4/7 |
| CHFJPY | +0.72% | 8.39 | 45 | 27.17% | 3/7 |
| USDCAD | +0.50% | 2.36 | 8 | 10.28% | 3/7 |
| EURUSD | -1.51% | 5.22 | 214 | 0.66% | 4/7 |
| EURCHF | -3.03% | 9.81 | 408 | 1.04% | 5/7 |
| AUDCHF | -4.43% | 8.83 | 422 | 1.79% | 4/7 |
| AUDUSD | -13.18% | 7.54 | 305 | 0.73% | 2/7 |
| AUDNZD | -107.39% | 1.37 | 2 | 0.04% | 1/7 |
النطاق الضيق لم يعنِ زوجاً أكثر أماناً
النطاق الضيق يحتاج رأس مال أقل، لكنه يعني أيضاً أن سعر التصفية أقرب. الزوج صاحب أضيق نطاق أمضى 98٪ من السنوات الست عشرة خارج النطاق المحدّد له، وجرت تصفيته بعد صفقتين مغلقتين فقط. أما مؤشر هيرست الذي يُقترح كثيراً للفرز، فقد كان متطابقاً تقريباً بين الأزواج الناجحة والفاشلة.
السبب الثاني للموت هو السواب
تُحتفظ الصفقات شهوراً أو سنوات، لذا يؤثر السواب (فارق الفائدة زائد هامش الوسيط). «نقطة تعادل السواب» هي التكلفة السنوية التي يتلاشى الربح فوقها. الأزواج المتصدّرة لديها هامش، أما الأخيرة فلا. تحقّق من السواب الفعلي في حسابك أنت.
ثلاثة فخاخ وقعنا فيها
أولاً، تحديد رأس المال عند الحد الأدنى الذي تبيّن لاحقاً أنه كافٍ يمنح أفضلية غير عادلة للأزواج التي لم تكسر نطاقها مصادفةً. ثانياً، لا يجوز احتساب جني الأرباح بعد بلوغ التصفية — أغفلنا ذلك في المحاولة الأولى فبدت جميع الأزواج رابحة. ثالثاً، لا يجوز استخدام أعلى سعر في الشمعة التي نُفِّذ عندها أمر الشراء كهدف، لأنه قد يكون تكوّن قبل التنفيذ.
الحدود
نحسم التنفيذ على شموع الساعة، لذا لا نلتقط الحالات التي كانت حركة الدقيقة ستُحدث فيها تصفية أبكر (لذلك فمعدلات البقاء متفائلة قليلاً ). اختبرنا سياستين فقط للنطاق: عدم التعديل إطلاقاً، وإعادة الضبط كل خمس سنوات. لا نملك حساباً لهذا الأسلوب؛ هذه بيانات أولية ليحكم بها القارئ.
عن البيانات الخام
تجمع الجداول أعلاه 168 تكويناً. نوفّر أيضاً البيانات الخام لكل تكوين قبل التجميع (CSV) وملاحظات تصميم برنامج الاختبار. الاستنتاجات ونتائج كل تكوين ومعايير النجاح وأسباب الإخفاق منشورة بالكامل في هذه الصفحة. لم نُخفِ أي نتيجة غير مواتية. تُمنح للقرّاء الذين فتحوا حساباً عبر هذا الموقع (مطابقة رقم الحساب فقط، دون بريد إلكتروني).
هذه سجلّ لاختبارات أجريناها بأنفسنا، وليست تقييماً لأي شخص أو جهة أو خدمة. جميع الأرقام عمليات محاكاة على بيانات تاريخية ولا تدل على نتائج مستقبلية. قد يؤدي التداول إلى خسائر تتجاوز إيداعك. هذا ليس نصيحة استثمارية؛ اتخذ قرارك بنفسك.
مقالات ذات صلة
هل تنجح كتل الأوامر وفجوات القيمة العادلة وكنس السيولة فعلاً؟ اختبار 995,550 صفقة
شغّلنا التصاميم الستة التي تُقدَّم عادةً مع عبارة «نسبة ربح 70–80%» عبر 995,550 صفقة مع فروق أسعار مقيسة، وأهداف مثبّتة عند 2–3 أضعاف وقف الخسارة (وهو الشرط الأكثر مواتاةً لهذا الادعاء). إليك النتيجة — والسبب الحاسم الذي يجعل هذه الاختبارات التاريخية تبدو جيدة.
2026 مراجعة وتقييم وأداء Sistre Select 365 | أحدث إصدار
أحدث إصدار 2026. مراجعة شاملة لـ Sistre Select 365 من Fujitomi Securities. تداول آلي عبر اختيار الشخصيات، شفافية عالية بفضل اعتماد Click 365، وتكلفة حقيقية: 990 ين للاشتراك الأولي وتجديد مجاني (بشروط). تحليل المزايا والعيوب بناءً على المعلومات الرسمية وآراء المستخدمين.
مرحباً بك في Northmark: دليلك المستقل لوسطاء الفوركس
اكتشف كيف يساعدك Northmark في العثور على وسطاء فوركس موثوقين ومرخّصين من جميع أنحاء العالم — مراجعات مستقلة، ومقارنات شاملة، وعروض مكافآت حصرية بـ 11 لغة.