Informe en Vivo de Event-Drift 2026-S37 — cada operación que realmente ejecutamos ante sorpresas macroeconómicas

De qué se trata

Este no es un artículo de previsión de mercado. Es el registro de operaciones que realmente ejecutamos.

Existe un único método: medimos la desviación de un dato económico respecto a su pronóstico (la sorpresa, expresada en desviaciones estándar), entramos en esa dirección en la primera vela horaria que cierre tras la publicación y salimos transcurridas entre 24 y 48 horas. No hay take-profit. El stop loss se sitúa a 3 veces el rango medio (ATR).

No se utilizan patrones gráficos. Los eventos de política de bancos centrales se excluyen deliberadamente; en las pruebas retrospectivas del periodo más reciente, mostraron una tasa de aciertos del 31 %.

Registro acumulado

Aún no hay operaciones cerradas.

R es la ganancia dividida por el monto arriesgado en esa operación. Reportamos R en lugar de una divisa porque compara el método en sí, independientemente del tamaño o la denominación de la cuenta. Como referencia práctica, promediar por encima de +0.2R en una muestra grande significa que el sistema está funcionando.

Ejecución medida (la parte que nadie más publica)

Aún no se ha medido: sin entradas hasta la fecha.

Esta semana

Esta semana hubo cero operaciones y cero omisiones (las semanas tranquilas también se informan).

El detalle por operación (hora, par, dirección, publicación, sorpresa σ, stop en pips, múltiplo R) y la razón de cada omisión se publican en nuestro canal verificado de Discord.

Por qué está restringido: el detalle es el registro de ejecución de una cuenta real, lo más valioso que podemos ofrecer a un lector. Se lo entregamos a las personas que abrieron su cuenta a través de este sitio (solo cotejamos su número de cuenta con nuestro libro mayor de socios; sin correo electrónico, sin contraseña). El registro acumulado, la distribución de ganancias/pérdidas y los costos mencionados anteriormente permanecen públicos en esta página: no mostramos las ganancias y ocultamos las pérdidas.

→ Vea cómo abrir una cuenta y verificar

Lanzamientos que estamos vigilando a continuación

• 09/10 21:30 JST — IPCP núcleo de EE. UU. m/m (4 pares)
• 09/10 21:30 JST — IPCP de EE. UU. m/m (4 pares)

Cómo seguir este registro

Este artículo se regenera automáticamente cada lunes por la mañana, directamente desde el libro mayor. El registro acumulado permanece público aquí.

Los detalles de cada operación y las mediciones diarias se entregan en nuestro canal verificado de Discord → cómo unirse

Lo que diremos claramente

• Una tasa de aciertos de ~45% es el diseño, no un fallo. Al no utilizar take-profit y salir en función del tiempo, no ganamos con frecuencia; la ventaja radica en la magnitud de las operaciones ganadoras. Analizar únicamente la tasa de aciertos le llevará a error.
• Las rachas de pérdidas son inevitables. Para cualquier sistema con expectativa positiva de ~45%, es estadísticamente normal experimentar rachas de 5 a 7 pérdidas consecutivas.
• El back-testing fue negativo durante el régimen de baja volatilidad de 2018–2022. Probamos cinco métodos de detección de regímenes para evitar ese periodo; ninguno tuvo poder predictivo. Lo revelamos como un riesgo aceptado.
• El récord destacado proviene de una cuenta de verificación (mantenemos un historial canónico publicado). El espejo paralelo con dinero real se informa por separado más arriba y nunca se combina.
• Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. Esto no constituye asesoramiento de inversión.