Informe en Vivo de FX al Cierre de EE. UU. 2026-S37 — cada orden de los sistemas de desvanecimiento de la apertura de Tokio y beta del dólar

De qué se trata

Este no es un artículo de previsión de mercado. Es el registro de las operaciones que realmente ejecutamos.

Solo hay una variable de entrada: cuánto se movió el índice US500 el día anterior, medido al cierre de las 16:00 hora de Nueva York. Solo cuando ese movimiento supera ±0.5%, ejecutamos mecánicamente dos estrategias al día siguiente:

1. USDJPY Tokyo-open fade — a las 9:00 JST entramos en USDJPY en contra del movimiento estadounidense y cerramos a las 10:00 JST. Una hora de exposición.
2. EURUSD dollar-beta follow — inmediatamente después del cierre de las 16:00 hora de Nueva York, entramos en EURUSD a favor del movimiento estadounidense y cerramos al siguiente cierre europeo (17:00 Berlín). Las señales de los viernes se mantienen durante el fin de semana.

No hay toma de beneficios; las salidas se basan en el tiempo. El stop-loss es solo una protección ante desastres (3–4× ATR). El riesgo por operación es del 0.5% del capital. No se utilizan patrones gráficos.

En las pruebas retrospectivas (2017–2026, ~1,200 operaciones cada una), la estrategia fade generó +0.89 pips/operación después de costes (rentable en 9 de 10 años; 2021 fue el año con pérdidas) y la estrategia dollar-beta +3.68 pips/operación (7 de 10 años; 2023–2024 fueron años consecutivos con pérdidas). La ventaja por operación es reducida; lo decimos desde el principio, que es exactamente la razón por la cual el registro en vivo se publica en su totalidad.

Registro acumulado

Seguimiento desde el 27/08/2026. 8 operaciones cerradas (2G 6P) · realizado -104,275 JPY · total -1.31R · -0.16R por operación

R es la ganancia dividida por el monto arriesgado en esa operación. Informamos R porque compara el método en sí, independientemente del tamaño de la cuenta o su denominación.

Esta semana (cuenta de verificación — el registro canónico)

El registro de esta semana contiene 6 operación(es) y 34 omisión(es).

El detalle por operación (hora, par, dirección, entrada, stop, motivo de salida, múltiplo de R, además del registro diario de decisiones) y el motivo de cada omisión se publican en nuestro canal verificado de Discord.

Por qué está restringido: el detalle es el registro de ejecución de una cuenta real, lo más valioso que podemos ofrecer a un lector. Se lo entregamos a las personas que abrieron su cuenta a través de este sitio (solo cotejamos su número de cuenta con nuestro libro mayor de socios; no solicitamos correo electrónico ni contraseña). El registro acumulado, la distribución de ganancias/pérdidas y los costos mencionados anteriormente permanecen públicos en esta página: no mostramos las ganancias ocultando las pérdidas.

→ Ver cómo abrir una cuenta y verificarla

Cómo seguir este registro

Este artículo se regenera automáticamente cada lunes por la mañana, directamente desde el libro mayor. El registro acumulado permanece público aquí.

Los detalles de cada operación y las mediciones diarias se entregan en nuestro canal verificado de Discord → cómo unirse

Lo que diremos claramente

• Esta ventaja se encontró mediante exploración. Surgió de una búsqueda en cuadrícula de 72 celdas, por lo que aplica un descuento por sesgo de selección. Normalmente ejecutaríamos primero una fase sombra sin órdenes; aquí el operador optó por comenzar en vivo. Con 60 operaciones cerradas, realizaremos una prueba estadística (SPRT) y apagaremos el sistema si falla; ese resultado también se publicará aquí.
• La ventaja por operación es reducida (+0,89 pips/operación en backtesting para la estrategia de fade). Un spread amplio elimina la ventaja de ese día, por lo que las entradas se omiten automáticamente cuando el spread en vivo supera 3 veces el suelo.
• Los regímenes perdedores son reales: la tendencia lateral del yen de baja volatilidad estilo 2021 para la estrategia de fade, y 2023–2024 para la beta del dólar. No encontramos forma de predecirlos con antelación y los divulgamos como riesgo aceptado.
• Cinco pérdidas consecutivas activan un interruptor de apagado automático (por sistema, por cuenta). Los apagados también se reportarán aquí.
• El umbral de señal es ±0,5%. El registro destacado proviene de una cuenta de verificación (un historial canónico publicado); la cuenta con dinero real se reporta por separado arriba, nunca se combina.
• Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. Esto no es asesoramiento de inversión.