イベントドリフト実測レポート 2026-W31｜経済指標サプライズで実際にエントリーした全記録

この記事は何か

これは相場予想の記事ではありません。私たちが実際に発注したトレードの記録です。

手法は1つだけです。経済指標の発表値が事前予想からどれだけ離れたか（標準偏差で測ったサプライズ）を根拠に、発表後最初に確定した1時間足でその方向へ入り、24〜48時間で降ります。利確幅は置きません。損切りは平均的な値動き幅（ATR）の3倍です。

チャートの形は一切見ていません。中央銀行の政策イベントは意図的に除外しています（過去検証で後半期の勝率が31%と、明確にマイナスだったため）。

今週のトレード

今週は条件を満たす指標発表がなく、エントリーはありませんでした。対象は限られた指標だけなので、何も出ない週は普通にあります。

累計の成績

まだ決済済みのトレードはありません。

Rは「その取引で賭けた金額の何倍取れたか」です。金額でなくRで見るのは、口座の大きさや通貨に左右されずに手法そのものを比較できるからです。大きな標本で平均+0.2R以上なら機能している、というのが実務の目安です。

執行の実測値（ここが他にない情報です）

エントリー実績がないため未計測です。

ブローカー実測比較

上の数字は、同じ時間帯に両社で実際に最小限の発注を行い、約定結果から測ったものです（07/28 21:28 JST 前後）。証拠金APIの項目は、MT5が返す必要証拠金と実際に拘束された金額を突き合わせた結果です。Exnessでは名目レバレッジどおりに計算した値の5倍が実際には拘束されました（2本の約定で再現）。ロット計算をAPI値のまま行うと、想定より大きなポジションを持つことになります。

では、どちらを開くべきか

軸によって勝者が違います。「総合1位はどちら」で決めると、この表の意味を取り違えます。

• 取引コストで選ぶなら Exness。上の実測どおりUSD/JPYのスプレッドは約3.7倍の差があり、これは往復のたびに効きます。回転数が多いほど差が開きます。
• 口座の情報が正確であることを重視するなら XM。必要証拠金APIが実態と一致していました。Exnessは5倍の乖離があり、ロット計算を自動化する場合ここは実務上の落とし穴になります。手動でロットを決めるなら影響はありません。
• 自己資金を入れずに試したいなら XM。入金不要ボーナスがあるのはXM側です。

私たちは両方に口座を持ち、両方で実際に発注して測っています。この記事の数値は全てその実測です。スプレッドの差は大きいですが、それだけで一方を切る理由にはなりません — 上の3軸のどれを重く見るかで答えが変わります。

次に監視している指標

• 07/30 21:30 JST — USD Advance GDP q/q（対象4ペア）
• 07/30 21:30 JST — USD Core PCE Price Index m/m（対象4ペア）

正直に書いておくこと

• 勝率は45%前後が設計どおりです。利確を置かず時間で降りるので、勝ちの回数は増えません。利益は「勝ったときの大きさ」から出ます。勝率だけを見ると誤読します。
• 連敗は必ず起きます。期待値がプラスの手法でも、勝率45%なら5〜7連敗は統計的に普通に発生します。
• 過去検証では2018〜2022年の低ボラティリティ期にマイナスでした。この期間を事前に避ける方法は検証済みですが見つかっていません（レジーム判定5手法すべてに予知力なし）。受け入れているリスクとして開示します。
• 実績はデモ口座での執行記録です。将来の成績を保証するものではありません。本記事は投資助言ではありません。