Relatório ao Vivo de Fechamento dos EUA 2026-W38 — cada ordem dos sistemas de fade de abertura de Tóquio e beta do dólar

O que é isto

Este não é um artigo de previsão de mercado. É o registro das negociações que realmente executamos.

Há uma única entrada: o quanto o índice US500 se moveu no dia anterior, medido no fechamento das 16h de Nova York. Somente quando esse movimento excede ±0,5% é que executamos mecanicamente duas operações no dia seguinte:

1. Fade de abertura de Tóquio em USDJPY — às 9h00 JST, entramos em USDJPY contra o movimento dos EUA e fechamos às 10h00 JST. Uma hora de exposição.
2. Follow de beta do dólar em EURUSD — logo após o fechamento das 16h de Nova York, entramos em EURUSD a favor do movimento dos EUA e fechamos no próximo fechamento europeu (17h de Berlim). Sinais de sexta-feira são mantidos durante o fim de semana.

Não há take-profit; as saídas são baseadas em tempo. O stop é apenas proteção contra desastres (3–4× ATR). O risco por negociação é de 0,5% do capital. Nenhum padrão gráfico é utilizado.

Em back-testing (2017–2026, ~1.200 negociações cada), o fade rendeu +0,89 pips/negociação após custos (lucrativo em 9 de 10 anos; 2021 foi o ano perdedor) e o beta do dólar +3,68 pips/negociação (7 de 10 anos; 2023–2024 foram anos perdedores consecutivos). A vantagem por negociação é pequena — dizemos isso logo de cara, que é exatamente o motivo pelo qual o registro ao vivo é publicado na íntegra.

Registro acumulado

Acompanhamento desde 27/08/2026. 12 fechados (4W 8L) · lucro realizado -170.804 JPY · total -1,84R · -0,15R por trade

R é o lucro dividido pelo valor arriscado naquele trade. Reportamos R porque ele compara o método em si, independentemente do tamanho da conta ou da moeda utilizada.

Esta semana (conta verificada — o registro canônico)

O registro desta semana contém 4 negociação(ões) e 16 pulo(s).

O detalhe por negociação (horário, par, direção, entrada, stop, motivo da saída, múltiplo R, além do diário de decisões) e o motivo de cada pulo são publicados no nosso canal verificado no Discord.

Por que é restrito: o detalhe é o registro de execução de uma conta real — a coisa mais valiosa que podemos entregar a um leitor. Nós o disponibilizamos para quem abriu sua conta através deste site (apenas comparamos o número da sua conta com nosso registro de parceiros; sem e-mail, sem senha). O registro acumulado, a divisão de ganhos/perdas e os custos acima permanecem públicos nesta página — não mostramos os ganhos e escondemos as perdas.

→ Veja como abrir uma conta e verificar

Como acompanhar este registro

Este artigo é regenerado automaticamente toda segunda-feira de manhã, direto do livro de registros. O histórico acumulado permanece público aqui.

Os detalhes de cada operação e as medições diárias são entregues no nosso canal verificado do Discord → como participar

O que diremos claramente

• Essa vantagem foi descoberta por exploração. Ela surgiu de uma busca em grade de 72 células, portanto um desconto por viés de seleção se aplica. Normalmente, executaríamos primeiro uma fase sombra sem ordens; aqui, o operador optou por começar ao vivo. Com 60 negociações fechadas, executaremos um teste estatístico (SPRT) e desligaremos o sistema se ele falhar — esse resultado também será publicado aqui.
• A vantagem por negociação é pequena (+0,89 pips/negociação no back-testing para o fade). Um spread amplo elimina a vantagem daquele dia, então as entradas são puladas automaticamente sempre que o spread ao vivo exceder 3× o piso.
• Os regimes de perda são reais: o grind de iene de baixa volatilidade no estilo 2021 para o fade, e 2023–2024 para o beta do dólar. Não encontramos nenhuma forma de prevê-los antecipadamente e os divulgamos como risco aceito.
• Cinco perdas consecutivas acionam um kill switch automático (por sistema, por conta). Os desligamentos também são reportados aqui.
• O limite de sinal é ±0,5%. O histórico principal vem de uma conta de verificação (um histórico de desempenho canônico publicado); a conta com dinheiro real é reportada separadamente acima, nunca mesclada.
• Resultados passados não garantem desempenho futuro. Isto não é aconselhamento de investimento.