美股收盤外匯即時報告 2026-W36 — 來自東京開盤淡出與美元貝塔系統的每一筆訂單

這是什麼

這並非市場預測文章，而是我們實際執行交易的記錄。

策略僅有一個輸入變數：前一交易日美國 500 指數（US500）在紐約時間下午 4 點收盤時的漲跌幅。僅當該波動幅度超過 ±0.5% 時，我們才會在次日機械化地執行兩筆交易：

1. USDJPY 東京開盤逆勢操作（Fade） — 於日本標準時間 9:00 進場，方向與美股前一日走勢相反，並於 10:00 平倉。持倉時間僅一小時。
2. EURUSD 美元貝塔跟隨策略（Dollar-Beta Follow） — 緊接紐約時間下午 4 點收盤後進場，方向與美股前一日走勢相同，並於下一個歐洲收盤時間（柏林時間 17:00）平倉。若信號出現於週五，則持倉過週末。

本策略不設止盈（Take-Profit），出場完全基於時間條件。停損單僅作為極端行情下的災難保護（設定為 3–4 倍 ATR）。每筆交易風險為帳戶淨值的 0.5%。不使用任何圖表形態分析。

根據回測數據（2017–2026 年，每種策略約 1,200 筆交易），逆勢策略在扣除成本後平均每筆獲利 +0.89 pips（10 年中有 9 年獲利，2021 年為虧損年度）；美元貝塔跟隨策略平均每筆獲利 +3.68 pips（10 年中有 7 年獲利，2023–2024 年為連續虧損年度）。每筆交易的優勢微薄 — 我們在此開宗明義說明，這也正是為何我們要完整公開實盤記錄的原因。

累積紀錄

自 2026-08-27 起追蹤。已平倉 2 筆（0 勝 2 敗）· 實現盈虧 -17,400 JPY · 總計 -0.35R · 每筆交易 -0.17R

R 為利潤除以該筆交易的風險金額。我們報告 R 值，因為它能比較策略本身的表现，而不受帳戶規模或幣別影響。

本週（驗證帳戶 — 權威記錄）

本週的記錄包含 3 筆交易和 29 次跳過。

每筆交易的詳細資訊（時間、貨幣對、方向、進場價、停損價、出場原因、R 倍數，以及每日決策日誌）和每次跳過的原因，皆發布於我們已驗證的 Discord 頻道中。

為何設定門檻：因為這些細節是真實帳戶的執行記錄——這是我們能提供給讀者最有價值的內容。我們將此提供給透過本網站開戶的人士（我們僅將您的帳戶號碼與合作夥伴的帳務記錄進行比對；無需電子郵件，也無需密碼）。累計記錄、勝敗分佈及上述成本仍在本頁面公開顯示——我們絕不會只展示獲利而隱藏虧損。

→ 查看如何開戶並進行驗證

如何追蹤此記錄

本文於每週一早晨自動從交易帳本重新生成。累計記錄將在此公開顯示。

每筆交易的詳細資訊與每日測量數據，皆透過我們已驗證的 Discord 頻道提供 → 如何加入

我們坦誠說明的事項

• 此優勢係經探索發現。它源自於 72 格網格搜尋，因此需適用選擇偏誤折減。我們通常會先執行無下單的模擬階段；但在此案例中，營運者選擇直接啟動實盤交易。當完成 60 筆結算交易時，我們將進行統計檢驗（SPRT），若未通過檢驗則關閉系統——該結果亦將在此公佈。
• 每筆交易的優勢微薄（回測中反向操作策略為 +0.89 pips/交易）。過大的點差將抹去當日優勢，因此當即時點差超過基準值的 3 倍時，系統將自動跳過進場。
• 虧損週期確實存在：例如 2021 年式的日圓低波動緩跌行情（針對反向操作策略），以及 2023–2024 年的美元 Beta 行情。我們尚未找到事前預測這些週期的方法，故將其列為已接受的風險予以揭露。
• 連續五筆虧損將觸發自動終止開關（按系統、按帳戶分別執行）。相關停機狀況亦將在此回報。
• 訊號閾值設為 ±0.5%。標題所示績效紀錄來自驗證帳戶（單一正式公佈的績效軌跡）；真實資金帳戶則於上方單獨呈報，從未合併計算。
• 過往績效不保證未來表現。本文並非投資建議。