美股收盤外匯即時報告 2026-W37 — 來自東京開盤淡出與美元貝塔系統的每一筆訂單

這是什麼

這不是一篇市場預測文章，而是我們實際執行交易的記錄。

僅有一個輸入條件：前一日美國 500 指數（US500）的漲跌幅，以紐約時間下午 4 點收盤價為準。只有當該波動幅度超過 ±0.5% 時，我們才會在次日機械化地執行兩項策略：

1. 美元兌日圓（USDJPY）東京開盤逆勢操作 — 於日本標準時間（JST）9:00 進場，方向與美股前一日走勢相反，並於 10:00 平倉。持倉時間為一小時。
2. 歐元兌美元（EURUSD）美元貝塔跟隨操作 — 緊接紐約時間下午 4 點收盤後進場，方向與美股前一日走勢相同，並於下一個歐洲收盤時間（柏林時間 17:00）平倉。週五產生的訊號將持倉過週末。

本策略不設定獲利了結點，出場完全基於時間。停損僅作為極端風險保護（設於 3–4 倍平均真實波幅 ATR）。每筆交易風險為帳戶淨值的 0.5%。不使用任何圖表形態分析。

在回測數據中（2017–2026 年，每項策略約 1,200 筆交易），逆勢策略扣除成本後平均每筆獲利 +0.89 pips（10 年中有 9 年獲利，2021 年為虧損年度）；美元貝塔策略平均每筆獲利 +3.68 pips（10 年中有 7 年獲利，2023–2024 年為連續虧損年度）。每筆交易的優勢微薄 — 我們開宗明義說明這一點，而這也正是我們完整公開實戰記錄的原因。

累計紀錄

自 2026-08-27 起追蹤。8 筆已結算（2 勝 6 敗）· 實現盈虧 -104,275 JPY · 總計 -1.31R · 平均每筆交易 -0.16R

R 代表獲利除以該筆交易的風險金額。我們採用 R 作為報告單位，因為它能純粹比較交易方法本身的表现，而不受帳戶規模或計價幣種的影響。

本週（驗證帳戶 — 權威記錄）

本週的記錄包含 6 筆交易和 34 次跳過。

每筆交易的詳細資訊（時間、貨幣對、方向、進場點、停損點、出場原因、R 倍數，以及每日決策日誌）和每次跳過的原因，均發布在我們經過驗證的 Discord 頻道中。

為何設定門檻：這些詳細資料是真實帳戶的執行記錄——這是我們能提供給讀者最有價值的內容。我們將此提供給透過本網站開戶的人士（我們僅將您的帳戶號碼與合作夥伴的帳簿進行比對；無需電子郵件，也無需密碼）。上述的累積記錄、勝敗分佈和成本仍在此頁面公開顯示——我們絕不會只展示獲利而隱藏虧損。

→ 查看如何開戶並進行驗證

如何追蹤此紀錄

本文於每週一早晨自動從交易分類帳重新生成。累計紀錄將在此公開呈現。

每筆交易的詳細資訊與每日測量數據，皆透過我們經驗證的 Discord 頻道提供 → 如何加入

我們坦誠說明的事項

• 此優勢係透過探索發現。它源自於 72 格點的網格搜尋，因此需適用選擇偏誤折價。通常我們會先執行無下單的模擬階段（shadow phase）；但在此案例中，操作者選擇直接啟動實盤交易。當完成 60 筆結算交易時，我們將進行統計檢驗（SPRT），若未通過檢驗則關閉系統——該結果亦將在此公佈。
• 每筆交易的優勢微薄（回測中反向策略的平均獲利為 +0.89 pips/交易）。過寬的點差會抹滅當日的優勢，因此當即時點差超過基準值的 3 倍時，系統將自動跳過進場訊號。
• 虧損週期確實存在：例如 2021 年式低波動日圓盤整行情（針對反向策略），以及 2023–2024 年的美元貝塔行情。我們尚無方法提前預測這些狀況，故將其列為已接受的風險並予以揭露。
• 連續五筆虧損將觸發自動停損開關（依系統、依帳戶個別執行）。所有停機事件亦將在此回報。
• 訊號門檻設定為 ±0.5%。標題所述的績效紀錄來自驗證帳戶（單一官方公佈之績效軌跡）；真實資金帳戶的績效則於上方 separately 報導，絕不合併計算。
• 過往績效不保證未來表現。本文並非投資建議。