美國收盤外匯即時報告 2026-W40 — 來自東京開盤淡出與美元貝塔系統的每一筆訂單

這是什麼

這不是一篇市場預測文章，而是我們實際下單交易的完整紀錄。

只有一個輸入條件：美國500指數（US500）前一個交易日的波動幅度，以紐約下午4點收盤價為基準衡量。唯有當波動超過 ±0.5% 時，我們才會在隔日機械式執行兩筆交易：

1. USDJPY 東京開盤反向操作 — 於日本時間上午9:00進場做空/做多USDJPY（與美股走勢相反），並於日本時間上午10:00平倉。持倉時間為一小時。
2. EURUSD 美元貝塔跟隨操作 — 在紐約下午4點收盤後立即進場做多/做空EURUSD（與美股走勢同向），並於下一個歐洲收盤時間（柏林時間下午5:00）平倉。週五的訊號將持倉至下週一。

沒有止盈設定；出場完全基於時間。停損僅作為災難性風險保護（3–4倍ATR）。每筆交易風險為帳戶權益的0.5%。不使用任何圖表型態。

在回測中（2017–2026年，每個策略約1,200筆交易），反向操作策略每筆平均獲利+0.89點（扣除成本後；10年中有9年獲利，2021年為虧損年份），美元貝塔跟隨策略每筆平均獲利+3.68點（10年中有7年獲利；2023–2024年為連續虧損年份）。每筆交易的優勢相當薄弱 — 我們事先坦誠說明，這正是為什麼完整公開實盤交易紀錄的原因。

累計記錄

自 2026-08-27 起追蹤。已平倉 21 筆（5 勝 16 負）· 已實現 -307,972 日圓 · 合計 -3.93R · 每筆平均 -0.19R

R 為該筆交易之獲利除以所承擔風險金額。我們以 R 作為回報指標，因其能比較方法本身的績效，不受帳戶規模或幣別影響。

⚠️ 目前「停止交易」機制已啟動於：s2/exness（重新啟用將於此處公告）。

本週（驗證帳戶 — 權威記錄）

本週記錄包含 4筆交易及36次跳過。

每筆交易的明細（時間、貨幣對、方向、進場價、停損價、出場原因、R倍數，以及每日決策日誌）與每次跳過的原因，均發布於我們經過驗證的 Discord 頻道中。

為何設限：這些明細是真實帳戶的執行記錄——是我們能提供給讀者最有價值的內容。我們僅將此提供給透過本網站開設帳戶的用戶（我們僅將您的帳戶號碼與合作夥伴帳本進行比對；無需電子郵件或密碼）。累計記錄、勝敗比例及上述成本均公開於此頁面上——我們不會只展示獲利而隱瞞虧損。

→ 了解如何開設帳戶並完成驗證

如何追蹤此紀錄

本文每週一上午會自動從帳本重新生成。累計紀錄將持續公開於此。

每筆交易的詳細內容及每日數據，會在我們已驗證的 Discord 頻道中發布 → 如何加入

我們將直說的重點

• 此優勢源於探索性分析。 它來自72格網格搜尋，因此存在選擇偏差的折讓。我們通常會先進行無訂單的模擬階段；此次操作者選擇直接啟動實盤。在60筆平倉交易後，我們將進行統計檢定（SPRT），若未通過即關閉系統——該結果也會在此公布。
• 每筆交易的優勢相當微薄（回測中逆勢策略為+0.89點/筆）。點差過大會侵蝕當日優勢，因此每當實盤點差超過基準的3倍時，系統會自動跳過進場。
• 虧損區間確實存在：逆勢策略在2021年式低波動日元盤整行情中表現不佳，美元貝塔策略則在2023–2024年面臨考驗。我們無法事先預測這些情況，並將其視為已揭露的風險。
• 連續五次虧損將觸發自動熔斷機制（每個系統、每個帳戶獨立運作）。系統關閉也會在此報告。
• 訊號門檻為±0.5%。標題所示的績效紀錄來自驗證帳戶（單一公開發布的追蹤紀錄）；實盤帳戶則如上所述分開呈報，絕不混為一談。
• 過去績效不代表未來表現。本文不構成投資建議。