美股收盤外匯即時報告 2026-W38 — 來自東京開盤淡出與美元貝塔系統的每一筆訂單

這是什麼

這不是一篇市場預測文章，而是我們實際執行的交易紀錄。

只有一個輸入條件：美國500指數在前一交易日的波動幅度，以紐約下午4點收盤價為基準。唯有當波動超過**±0.5%**時，我們才會在次日機械式地執行兩筆交易：

1. USDJPY東京開盤反向操作 — 於日本時間上午9:00進場做空/做多USDJPY（與美股走勢相反），並於上午10:00平倉。持倉時間為一小時。
2. EURUSD美元貝塔跟隨操作 — 在紐約下午4點收盤後立即進場做多/做空EURUSD（與美股走勢同向），並於下一個歐洲收盤時間（柏林時間下午5:00）平倉。週五的訊號將持倉至下週。

沒有止盈設定；出場完全基於時間。停損僅作為災難性風險保護（3–4倍ATR）。每筆交易風險為帳戶權益的0.5%。不使用任何圖表型態。

在回測中（2017–2026年，每策略約1,200筆交易），反向操作策略在扣除成本後平均每筆獲利+0.89點（10年中有9年獲利；2021年為虧損年份），美元貝塔策略平均每筆獲利+3.68點（10年中有7年獲利；2023–2024年為連續虧損年份）。每筆交易的優勢相當薄弱 — 我們事先聲明這一點，這正是我們完整公開實盤紀錄的原因。

累計記錄

自 2026-08-27 起追蹤。12 筆已平倉（4 勝 8 負）· 已實現 -170,804 日圓 · 合計 -1.84R · 每筆交易 -0.15R

R 為利潤除以該筆交易所承擔的風險金額。我們以 R 作為回報指標，因其能比較方法本身的績效，不受帳戶規模或幣別影響。

本週（驗證帳戶 — 權威記錄）

本週記錄包含 4 筆交易與 16 次跳過。

每筆交易的詳細資訊（時間、貨幣對、方向、進場價、停損價、出場原因、R 倍數，以及每日決策日誌）與每次跳過的原因，均發布於我們的驗證 Discord 頻道。

為何設限：這些細節是真實帳戶的執行記錄——是我們能提供給讀者最有價值的內容。我們僅將此提供給透過本網站開設帳戶的用戶（我們僅將您的帳戶號碼與合作夥伴帳本進行比對；無需電子郵件或密碼）。累計記錄、勝率/敗率與上述成本仍公開於本頁——我們不會只展示獲利而隱瞞虧損。

→ 查看如何開設帳戶並完成驗證

如何追蹤此紀錄

本文每週一上午自動重新生成，直接取自交易帳本。累計紀錄將持續公開於此。

每筆交易的詳細內容及每日測量數據，會在我們已驗證的 Discord 頻道中發布 → 如何加入

我們將直說的重點

• 此優勢是透過探索發現的。 它來自於 72 格網格搜尋，因此存在選擇偏差的折扣。我們通常會先進行無訂單的模擬階段；但這次操作者選擇直接開始實盤。在 60 筆平倉交易後，我們將進行統計檢定（SPRT），若未通過則關閉系統——該結果也會在此公布。
• 每筆交易的優勢相當微薄（回測中 fade 策略為 +0.89 點/筆）。點差過大會侵蝕當日的優勢，因此每當實盤點差超過基準的 3 倍時，系統會自動跳過進場。
• 虧損區間確實存在：fade 策略在 2021 年式低波動日圓盤整中表現不佳，美元 beta 策略則在 2023–2024 年面臨逆風。我們無法事先預測這些情況，並將其視為已揭露的風險。
• 連續五次虧損將觸發自動熔斷機制（每個系統、每個帳戶獨立計算）。系統關閉也會在此報告。
• 訊號門檻為 ±0.5%。標題所示的績效紀錄來自驗證帳戶（一份公開發布的標準追蹤紀錄）；實盤帳戶則如上所述分開報告，絕不混為一談。
• 過往績效不代表未來表現。本文不構成投資建議。