Informe en Vivo de Event-Drift 2026-W33 — cada operación que realmente realizamos ante sorpresas macro

Qué es esto

Este no es un artículo de previsión de mercado. Es el registro de operaciones que realmente ejecutamos.

Existe un único método: medimos la distancia entre el dato económico publicado y su previsión (la sorpresa, en desviaciones estándar), entramos en esa dirección en la primera vela horaria que cierre tras la publicación y salimos al cabo de 24–48 horas. No hay take-profit. El stop loss se sitúa a 3 veces el rango medio (ATR).

No se utilizan patrones gráficos. Los eventos de política de bancos centrales se excluyen deliberadamente; en las pruebas retrospectivas, registraron una tasa de aciertos del 31 % en el periodo más reciente.

Historial acumulado

4 cerradas (1G 3P, 25 %) · total -1.54R · -0.39R por operación

R es el beneficio dividido por la cantidad arriesgada en esa operación. Informamos en R en lugar de en divisa porque compara el método en sí, independientemente del tamaño o la denominación de la cuenta. Como referencia práctica, promediar más de +0.2R en una muestra grande significa que el sistema está funcionando.

Ejecución medida (la parte que nadie más publica)

• Spread promedio en vivo al momento de la entrada: 0.72 pips
• ⚠️ Brecha frente al precio de entrada supuesto en el back-test: 144.47p en promedio — esto no es deslizamiento de ejecución. Significa que no se está ejecutando la orden en el momento que asumió el back-test. La operación en vivo no es la operación del back-test (siendo corregida).

Esta semana

Esta semana hubo cero operaciones y cero omisiones (las semanas tranquilas también se informan).

El detalle por operación (hora, par, dirección, publicación, sorpresa σ, stop en pips, múltiplo de R) y el motivo de cada omisión se publican en nuestro canal verificado de Discord.

Por qué está restringido: el detalle es el registro de ejecución de una cuenta real; lo más valioso que podemos ofrecer a un lector. Se lo entregamos a las personas que abrieron su cuenta a través de este sitio (solo cotejamos su número de cuenta con nuestro libro mayor de socios; sin correo electrónico, sin contraseña). El registro acumulado, la distribución de ganancias/pérdidas y los costos mencionados anteriormente permanecen públicos en esta página: no mostramos las ganancias y ocultamos las pérdidas.

→ Vea cómo abrir una cuenta y verificarla

Lanzamientos que estamos vigilando a continuación

• 08/07 21:30 JST — USD Ganancias medias por hora m/m (4 pares)
• 08/07 21:30 JST — USD Variación del empleo no agrícola (4 pares)
• 08/07 21:30 JST — USD Tasa de desempleo (4 pares)

Cómo seguir este registro

Este artículo se regenera automáticamente cada lunes por la mañana, directamente desde el libro mayor. El registro acumulado permanece público aquí.

Los detalles de cada operación y las mediciones diarias se entregan en nuestro canal verificado de Discord → cómo unirse

Lo que diremos claramente

• Una tasa de aciertos de ~45% es el diseño, no un fallo. Al no tener take-profit y usar una salida basada en el tiempo, no ganamos con frecuencia; la ventaja radica en la magnitud de las operaciones ganadoras. Analizar únicamente la tasa de aciertos le llevará a error.
• Las rachas de pérdidas son seguras. Para cualquier sistema con expectativa positiva de ~45%, es estadísticamente normal experimentar rachas de 5 a 7 pérdidas consecutivas.
• El back-testing fue negativo durante el régimen de baja volatilidad de 2018–2022. Probamos cinco métodos de detección de regímenes para evitar ese periodo; ninguno tuvo poder predictivo. Lo revelamos como un riesgo aceptado.
• El resultado destacado proviene de una cuenta demo verificada (mantenemos un historial de rendimiento publicado canónico). El espejo paralelo con dinero real se reporta por separado más arriba y nunca se combina.
• Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. Esto no constituye asesoramiento de inversión.