Laporan Langsung Event-Drift 2026-W32 — setiap perdagangan yang benar-benar kami lakukan pada kejutan makro

Apa Ini

Ini bukan artikel perkiraan pasar. Ini adalah catatan perdagangan yang benar-benar kami lakukan.

Ada satu metode. Kami mengukur seberapa jauh rilis data ekonomi menyimpang dari perkiraannya (surprise, dalam satuan standar deviasi), masuk ke arah tersebut pada bar jam pertama yang ditutup setelah rilis, lalu keluar setelah 24–48 jam. Tidak ada take-profit. Stop loss ditetapkan sebesar 3× rata-rata rentang (ATR).

Tidak ada pola grafik yang digunakan. Peristiwa kebijakan bank sentral sengaja dikecualikan — dalam pengujian ulang (back-testing), peristiwa tersebut menghasilkan tingkat kemenangan 31% pada periode selanjutnya.

Rekapitulasi kumulatif

4 posisi ditutup (1W 3L, 25%) · total -1,54R · -0,39R per transaksi

R adalah laba dibagi dengan jumlah risiko pada transaksi tersebut. Kami melaporkan R, bukan mata uang, karena R membandingkan metode itu sendiri secara independen dari ukuran akun atau denominasi. Sebagai tolok ukur praktis, rata-rata di atas +0,2R dari sampel besar berarti sistem tersebut berfungsi dengan baik.

Eksekusi terukur (bagian yang tidak dipublikasikan pihak lain)

• Rata-rata spread live saat entry: 0,72 pip
• ⚠️ Selisih vs harga entry yang diasumsikan dalam back-test: rata-rata 144,47p — ini bukan slippage eksekusi. Ini berarti kami tidak mendapatkan fill pada waktu yang diasumsikan back-test. Trade live bukanlah trade yang di-back-test (sedang diperbaiki).

Pekan ini

Catatan pekan ini berisi 4 transaksi dan 0 skip.

Rincian per transaksi (waktu, pasangan mata uang, arah, rilis berita, σ kejutan, stop dalam pip, kelipatan R) serta alasan setiap skip dipublikasikan di kanal Discord terverifikasi kami.

Mengapa dibatasi: rincian tersebut adalah catatan eksekusi dari akun riil — hal paling berharga yang dapat kami berikan kepada pembaca. Kami memberikannya kepada mereka yang membuka akun melalui situs ini (kami hanya mencocokkan nomor akun Anda dengan buku besar mitra kami; tanpa email, tanpa kata sandi). Catatan kumulatif, rincian menang/kalah, dan biaya di atas tetap terbuka untuk umum di halaman ini — kami tidak hanya menampilkan kemenangan dan menyembunyikan kekalahan.

→ Lihat cara membuka akun dan verifikasi

Pengukuran Broker

Angka-angka ini diperoleh dari menempatkan order ukuran minimum riil di kedua broker pada waktu yang sama dan mengukur hasil eksekusinya (sekitar 28/07 pukul 21:28 JST). Baris margin membandingkan margin yang dilaporkan MT5 sebagai margin yang dibutuhkan terhadap margin yang sebenarnya ditahan. Pada Exness, dana yang terkunci lima kali lipat dari angka API (terkonfirmasi pada dua kali eksekusi). Jika Anda hanya mengandalkan nilai API untuk menentukan ukuran posisi, posisi Anda akan lebih besar dari yang dimaksudkan.

Jadi, mana yang sebaiknya Anda buka?

Setiap aspek memiliki pemenang yang berbeda. Membaca ini sebagai "mana yang lebih baik secara keseluruhan" akan meleset dari inti persoalan.

• Dari sisi biaya trading, Exness. Selisih spread USD/JPY yang terukur sekitar 3,7×, dan itu berlaku pada setiap transaksi pulang-pergi. Semakin sering Anda trading, semakin besar dampak akumulasinya.
• Dari sisi pelaporan akun yang jujur, XM. API margin yang dibutuhkan sesuai dengan realita. Exness meleset 5×, yang merupakan jebakan praktis jika Anda menentukan ukuran posisi secara terprogram. Jika Anda menentukan ukuran secara manual, hal ini tidak memengaruhi Anda.
• Dari sisi mencoba tanpa deposit, XM. Bonus tanpa deposit tersedia di sisi tersebut.

Kami memiliki akun di keduanya dan menempatkan order riil di kedua broker untuk menghasilkan angka-angka ini. Selisih spread memang besar, tetapi itu sendiri bukan alasan untuk mengesampingkan salah satunya — jawabannya bergantung pada aspek mana dari ketiga hal tersebut yang paling penting bagi Anda.

Rilis yang Kami Pantau Berikutnya

Tidak ada rilis yang memenuhi syarat dalam 96 jam ke depan.

Cara mengikuti catatan ini

Artikel ini diperbarui secara otomatis setiap Senin pagi, langsung dari buku besar. Catatan kumulatif tetap dapat diakses publik di sini.

Rincian per transaksi dan pengukuran harian disampaikan melalui kanal Discord terverifikasi kami → cara bergabung

Apa yang Akan Kami Sampaikan Secara Terus Terang

• Tingkat kemenangan (win rate) sekitar 45% adalah desain, bukan kegagalan. Tanpa take-profit dan dengan strategi keluar berbasis waktu, kami tidak sering menang; keunggulannya terletak pada seberapa besar ukuran kemenangan tersebut. Membaca win rate saja akan menyesatkan Anda.
• Kekalahan beruntun (losing streaks) adalah kepastian. Untuk sistem dengan ekspektasi positif apa pun di sekitar 45%, rangkaian 5–7 kekalahan berturut-turut adalah hal yang normal secara statistik.
• Back-testing menunjukkan hasil negatif selama periode volatilitas rendah 2018–2022. Kami menguji lima metode deteksi rezim pasar untuk menghindari periode tersebut; tidak ada satu pun yang memiliki kekuatan prediktif. Kami mengungkapkannya sebagai risiko yang telah diterima.
• Rekor utama yang ditampilkan berasal dari akun demo verifikasi (kami menyimpan satu catatan kinerja publik yang kanonik). Akun cermin (mirror) dengan uang riil yang berjalan paralel dilaporkan secara terpisah di atas, dan tidak pernah digabungkan.
• Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja di masa depan. Ini bukan nasihat investasi.