Relatório Ao Vivo de Fechamento dos EUA FX 2026-W32 — cada ordem dos sistemas de fade de abertura de Tóquio e beta do dólar

O que é isto

Este não é um artigo de previsão de mercado. É o registro das negociações que realmente executamos.

Há apenas um input: o quanto o índice US500 se moveu no dia anterior, medido no fechamento das 16h de NY. Somente quando esse movimento excede ±0,5% é que executamos mecanicamente duas operações no dia seguinte:

1. Fade de abertura de Tóquio em USDJPY — às 9h JST, entramos em USDJPY contra o movimento dos EUA e fechamos às 10h JST. Uma hora de exposição.
2. Seguimento de beta do dólar em EURUSD — logo após o fechamento das 16h de NY, entramos em EURUSD a favor do movimento dos EUA e fechamos no próximo fechamento europeu (17h de Berlim). Sinais de sexta-feira são mantidos durante o fim de semana.

Não há take-profit; as saídas são baseadas em tempo. O stop é apenas proteção contra desastres (3–4× ATR). O risco por negociação é de 0,5% do capital. Nenhum padrão gráfico é utilizado.

Em back-testing (2017–2026, ~1.200 negociações cada), o fade rendeu +0,89 pips/negociação após custos (lucrativo em 9 de 10 anos; 2021 foi o ano de perda) e o beta do dólar +3,68 pips/negociação (7 de 10 anos; 2023–2024 foram anos consecutivos de perda). A vantagem por negociação é pequena — dizemos isso logo de cara, que é exatamente o motivo pelo qual o registro ao vivo é publicado na íntegra.

Registro acumulado

2 encerradas (1G 1P) · resultado realizado -5.775 JPY · total -0,12R · -0,06R por operação

R é o lucro dividido pelo valor arriscado naquela operação. Reportamos R porque ele compara o método em si, independentemente do tamanho da conta ou da moeda utilizada.

Esta semana (conta demo de verificação — o registro canônico)

O registro desta semana contém 4 trade(s) e 10 skip(s).

O detalhamento por trade (horário, par, direção, entrada, stop, motivo da saída, múltiplo de R, além do diário de decisões diário) e o motivo de cada skip são publicados em nosso canal verificado no Discord.

Por que é restrito: o detalhamento é o registro de execução de uma conta real — a coisa mais valiosa que podemos entregar a um leitor. Nós o fornecemos a quem abriu sua conta por meio deste site (apenas verificamos o número da sua conta em nosso livro de parceiros; sem e-mail, sem senha). O registro acumulado, a divisão de vitórias/derrotas e os custos acima permanecem públicos nesta página — não mostramos as vitórias e escondemos as perdas.

→ Veja como abrir uma conta e verificar

Execução paralela com dinheiro real

As mesmas decisões são executadas em paralelo em uma conta de dinheiro real (XM, USD). Um registro apenas em conta demo não consegue responder à objeção óbvia: "isso realmente teria sido executado?"

• Fechamentos com dinheiro real: 1 (1V 0P) / 0 abertas
• P&L realizado: +1,06 USD (+0,27R) A conta de dinheiro real é verificada de forma independente no Myfxbook → Ver a conta verificada Esses números não são incorporados ao registro principal. O histórico publicado permanece em uma única conta — manter dois agregados nos permitiria mostrar o que parecesse melhor.

Como acompanhar este registro

Este artigo é regenerado automaticamente toda segunda-feira de manhã, direto do livro de registros. O histórico acumulado permanece público aqui.

Os detalhes de cada operação e as medições diárias são entregues no nosso canal verificado do Discord → como participar

O que diremos claramente

• Essa vantagem foi descoberta por exploração. Ela surgiu de uma busca em grade de 72 células, então um desconto por viés de seleção se aplica. Normalmente, executaríamos uma fase-sombra sem ordens primeiro; aqui, o operador optou por começar ao vivo. Com 60 negociações fechadas, executaremos um teste estatístico (SPRT) e desligaremos o sistema se ele falhar — esse resultado também será publicado aqui.
• A vantagem por negociação é fina (+0,89 pips/negociação no back-testing para o fade). Um spread amplo elimina a vantagem daquele dia, então as entradas são puladas automaticamente sempre que o spread ao vivo exceder 3× o piso.
• Os regimes de perda são reais: o vai-e-vem de baixa volatilidade do iene no estilo 2021 para o fade, e 2023–2024 para o beta do dólar. Não encontramos maneira de prevê-los antecipadamente e os divulgamos como risco aceito.
• Cinco perdas consecutivas acionam um interruptor automático de desligamento (por sistema, por conta). Os desligamentos também são reportados aqui.
• O limite do sinal é ±0,5%. O histórico principal vem de uma conta demo de verificação (um histórico publicado canônico); a conta com dinheiro real é reportada separadamente acima, nunca mesclada.
• Resultados passados não garantem desempenho futuro. Isto não é aconselhamento de investimento.