Relatório Ao Vivo de Fechamento dos EUA FX 2026-W32 — cada ordem dos sistemas de fade de abertura de Tóquio e beta do dólar

O que é isto

Este não é um artigo de previsão de mercado. É o registro das negociações que realmente executamos.

Há apenas um input: o quanto o índice US500 se moveu no dia anterior, medido no fechamento das 16h de NY. Somente quando esse movimento excede ±0,5% é que executamos mecanicamente duas operações no dia seguinte:

1. Fade de abertura de Tóquio em USDJPY — às 9h JST, entramos em USDJPY contra o movimento dos EUA e fechamos às 10h JST. Uma hora de exposição.
2. Seguimento de beta do dólar em EURUSD — logo após o fechamento das 16h de NY, entramos em EURUSD a favor do movimento dos EUA e fechamos no próximo fechamento europeu (17h de Berlim). Sinais de sexta-feira são mantidos durante o fim de semana.

Não há take-profit; as saídas são baseadas em tempo. O stop é apenas proteção contra desastres (3–4× ATR). O risco por negociação é de 0,5% do capital. Nenhum padrão gráfico é utilizado.

Em back-testing (2017–2026, ~1.200 negociações cada), o fade rendeu +0,89 pips/negociação após custos (lucrativo em 9 de 10 anos; 2021 foi o ano de perda) e o beta do dólar +3,68 pips/negociação (7 de 10 anos; 2023–2024 foram anos consecutivos de perda). A vantagem por negociação é pequena — dizemos isso logo de cara, que é exatamente o motivo pelo qual o registro ao vivo é publicado na íntegra.

Registro acumulado

2 encerradas (1G 1P) · resultado realizado -5.775 JPY · total -0,12R · -0,06R por operação

R é o lucro dividido pelo valor arriscado naquela operação. Reportamos R porque ele compara o método em si, independentemente do tamanho da conta ou da moeda utilizada.

Esta semana (conta de verificação — o registro canônico)

O registro desta semana contém 4 trade(s) e 10 skip(s).

O detalhamento por trade (horário, par, direção, entrada, stop, motivo da saída, múltiplo de R, além do diário de decisões diário) e o motivo de cada skip são publicados em nosso canal verificado no Discord.

Por que é restrito: o detalhamento é o registro de execução de uma conta real — a coisa mais valiosa que podemos entregar a um leitor. Nós o fornecemos a quem abriu sua conta por meio deste site (apenas verificamos o número da sua conta em nosso livro de parceiros; sem e-mail, sem senha). O registro acumulado, a divisão de vitórias/derrotas e os custos acima permanecem públicos nesta página — não mostramos as vitórias e escondemos as perdas.

→ Veja como abrir uma conta e verificar

Execução paralela com dinheiro real

As mesmas decisões são executadas em paralelo em uma conta de dinheiro real (XM, USD). Um registro apenas em conta de verificação não consegue responder à objeção óbvia: "isso realmente teria sido executado?"

• Fechamentos com dinheiro real: 1 (1V 0P) / 0 abertas
• P&L realizado: +1,06 USD (+0,27R) Esses números não são incorporados ao registro principal. O histórico publicado permanece em uma única conta — manter dois agregados nos permitiria mostrar o que parecesse melhor.

Como acompanhar este registro

Este artigo é regenerado automaticamente toda segunda-feira de manhã, direto do livro de registros. O histórico acumulado permanece público aqui.

Os detalhes de cada operação e as medições diárias são entregues no nosso canal verificado do Discord → como participar

O que diremos claramente

• Essa vantagem foi descoberta por exploração. Ela surgiu de uma busca em grade de 72 células, então um desconto por viés de seleção se aplica. Normalmente, executaríamos uma fase-sombra sem ordens primeiro; aqui, o operador optou por começar ao vivo. Com 60 negociações fechadas, executaremos um teste estatístico (SPRT) e desligaremos o sistema se ele falhar — esse resultado também será publicado aqui.
• A vantagem por negociação é fina (+0,89 pips/negociação no back-testing para o fade). Um spread amplo elimina a vantagem daquele dia, então as entradas são puladas automaticamente sempre que o spread ao vivo exceder 3× o piso.
• Os regimes de perda são reais: o vai-e-vem de baixa volatilidade do iene no estilo 2021 para o fade, e 2023–2024 para o beta do dólar. Não encontramos maneira de prevê-los antecipadamente e os divulgamos como risco aceito.
• Cinco perdas consecutivas acionam um interruptor automático de desligamento (por sistema, por conta). Os desligamentos também são reportados aqui.
• O limite do sinal é ±0,5%. O histórico principal vem de uma conta de verificação (um histórico publicado canônico); a conta com dinheiro real é reportada separadamente acima, nunca mesclada.
• Resultados passados não garantem desempenho futuro. Isto não é aconselhamento de investimento.