รายงานสด Event-Drift สัปดาห์ที่ 35 ปี 2026 — ทุกการเทรดที่เราดำเนินการจริงจากเหตุการณ์ที่ทำให้ตลาดประหลาดใจ

บทความนี้คืออะไร

นี่ไม่ใช่บทความที่คาดการณ์ทิศทางตลาด แต่เป็น บันทึกการซื้อขายที่เราได้ดำเนินการจริง

มีเพียงหนึ่งวิธี เราวัดระยะห่างของข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาจากค่าประมาณการ (ความผิดปกติในหน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) จากนั้นเปิดออเดอร์ในทิศทางดังกล่าวทันทีที่แท่งเทียนรายชั่วโมงแรกปิดหลังการประกาศ และปิดออเดอร์ภายใน 24–48 ชั่วโมง ไม่มีการกำหนดจุดทำกำไร (Take-Profit) โดยจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) อยู่ที่ 3 เท่าของช่วงราคาเฉลี่ย (ATR)

ไม่มีการใช้รูปแบบแผนภูมิใดๆ และเราได้ตัดเหตุการณ์นโยบายของธนาคารกลางออกไปโดยเจตนา เนื่องจากในการทดสอบย้อนหลังพบว่าในช่วงหลัง อัตราการชนะอยู่ที่เพียง 31%

บันทึกสะสม

ปิดสถานะแล้ว 5 รายการ (ชนะ 2 แพ้ 3, 40%) · รวม -0.38R · -0.08R ต่อรายการเทรด

R คือกำไรหารด้วยจำนวนเงินที่เสี่ยงในการเทรดนั้น เราใช้รายงานเป็น R แทนหน่วยสกุลเงิน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการโดยไม่ขึ้นอยู่กับขนาดบัญชีหรือหน่วยเงินตรา ในฐานะเกณฑ์มาตรฐานในทางปฏิบัติ หากค่าเฉลี่ยสูงกว่า +0.2R จากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ แสดงว่าระบบมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

การวัดผลการดำเนินการ (ส่วนที่ไม่มีใครเปิดเผย)

• สเปรดเฉลี่ยจริง ณ จุดเข้า: 0.72 pips
• ⚠️ ส่วนต่างราคาเมื่อเทียบกับราคาเข้าสมมติในการแบ็กเทสต์: เฉลี่ย 115.90p — นี่คือ ไม่ใช่ Slippage ในการดำเนินการ แต่หมายถึงเรา ไม่ได้รับการจับคู่ราคาที่เวลาซึ่งการแบ็กเทสต์สมมติไว้ การเทรดจริงจึงไม่ใช่การเทรดตามผลแบ็กเทสต์ (กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข)

สัปดาห์นี้

สัปดาห์นี้มี จำนวนการซื้อขายเป็นศูนย์และไม่มีการข้ามสัญญาณใดๆ (แม้สัปดาห์ที่เงียบสงบเราก็ยังคงรายงานตามปกติ)

รายละเอียดต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง (เวลา, คู่เงิน, ด้านการซื้อขาย, การประกาศตัวเลข, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความประหลาดใจ, จุดหยุดขาดทุนเป็น pip, และตัวคูณ R) รวมถึงเหตุผลของการข้ามสัญญาณทุกครั้ง ได้รับการเผยแพร่ในช่อง Discord ที่ผ่านการตรวจสอบของเรา

เหตุใดจึงต้องจำกัดการเข้าถึง: เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้คือบันทึกการดำเนินการจากบัญชีจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราจะมอบให้แก่ผู้อ่านได้ เราจึงมอบข้อมูลนี้ให้กับผู้ที่เปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ (เราทำการจับคู่เฉพาะหมายเลขบัญชีของคุณกับบัญชีแยกประเภทของพันธมิตรเท่านั้น ไม่มีการขออีเมลหรือรหัสผ่าน) ส่วนบันทึกสะสม สัดส่วนกำไร/ขาดทุน และค่าใช้จ่ายตามที่ปรากฏข้างต้น ยังคงเปิดเผยต่อสาธารณะบนหน้านี้ — เราไม่ได้นำเสนอเฉพาะผลกำไรแล้วซ่อนผลขาดทุนไว้

→ ดูวิธีการเปิดบัญชีและยืนยันตัวตน

ข่าวที่เราจับตามองในลำดับถัดไป

• 08/26 21:30 JST — ดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ รายเดือน (4 คู่เงิน)
• 08/26 21:30 JST — ตัวเลขประมาณการเบื้องต้น GDP ของสหรัฐฯ รายไตรมาส (4 คู่เงิน)

วิธีติดตามบันทึกนี้

บทความนี้จะถูกสร้างใหม่โดยอัตโนมัติในทุกเช้าวันจันทร์ โดยดึงข้อมูลโดยตรงจากบัญชีแยกประเภท บันทึกสะสมจะยังคงเปิดเผยต่อสาธารณะที่นี่

รายละเอียดของการซื้อขายแต่ละครั้งและการวัดผลรายวันจะถูกส่งผ่านช่อง Discord ที่ได้รับการตรวจสอบของเรา → วิธีเข้าร่วม

สิ่งที่เราจะกล่าวอย่างตรงไปตรงมา

• อัตราการชนะประมาณ 45% คือการออกแบบระบบ ไม่ใช่ความล้มเหลว เนื่องจากไม่มีการกำหนดจุดทำกำไร (Take-Profit) และใช้เงื่อนไขเวลาเป็นเกณฑ์ในการปิดสถานะ เราจึงไม่ได้ชนะบ่อยครั้ง แต่ข้อได้เปรียบอยู่ที่ขนาดของกำไรเมื่อเกิดชัยชนะ การพิจารณาเพียงอัตราการชนะอย่างเดียวอาจทำให้คุณเข้าใจผิด
• การขาดทุนติดต่อกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับระบบที่มีความคาดหวังเป็นบวกที่ระดับ ~45% การขาดทุนติดต่อกัน 5–7 ครั้งถือเป็นเรื่องปกติทางสถิติ
• ผลการทดสอบย้อนหลังแสดงค่า เป็นลบในช่วงตลาดมีความผันผวนต่ำระหว่างปี 2018–2022 เราได้ทดสอบวิธีการตรวจจับสภาวะตลาด (Regime-detection) จำนวนห้าวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว แต่ไม่มีวิธีใดที่มีพลังในการทำนาย เราจึงเปิดเผยข้อมูลนี้ในฐานะความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• สถิติผลงานที่ปรากฏเป็นหัวข้อหลักมาจาก บัญชีที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง (เรารักษาสถิติผลการดำเนินงานที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการไว้เพียงชุดเดียว) ส่วนบัญชี_mirror ที่ใช้เงินจริงซึ่งทำงานคู่ขนานกันนั้น จะถูกนำเสนอแยกต่างหากในส่วนข้างต้น และไม่เคยนำมารวมกัน
• ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต เนื้อหานี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน