รายงานสด Event-Drift 2026-W32 — ทุกการเทรดที่เราดำเนินการจริงจากความประหลาดใจทางเศรษฐกิจมหภาค

สิ่งนี้คืออะไร

บทความนี้ไม่ใช่บทวิเคราะห์แนวโน้มตลาด แต่เป็นบันทึกการเทรดที่เราได้ดำเนินการจริง

มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น เราวัดว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาห่างจากค่าคาดการณ์มากเพียงใด (เรียกว่าเซอร์ไพรส์ โดยวัดเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) จากนั้นเข้าออเดอร์ในทิศทางดังกล่าวที่แท่งเท็กรายชั่วโมงแรกที่ปิดหลังการประกาศ และออกจากออเดอร์ภายใน 24–48 ชั่วโมง ไม่มีการตั้งเป้ากำไร (Take-Profit) จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ตั้งไว้ที่ 3 เท่าของช่วงราคาเฉลี่ย (ATR)

ไม่มีการใช้รูปแบบกราฟแท่งเทียนใดๆ ทั้งสิ้น เหตุการณ์นโยบายของธนาคารกลางถูกตัดออกโดยเจตนา — จากการทดสอบย้อนหลัง (Back-testing) พบว่ามีอัตราชนะเพียง 31% ในช่วงเวลาหลัง

สถิติสะสม

ปิดแล้ว 4 รายการ (ชนะ 1 แพ้ 3 คิดเป็น 25%) · รวม -1.54R · -0.39R ต่อการเทรด

R คือกำไรหารด้วยจำนวนเงินที่เสี่ยงในแต่ละการเทรดนั้น เรารายงานเป็นค่า R แทนสกุลเงิน เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบตัววิธีการเทรดเอง โดยไม่ขึ้นกับขนาดบัญชีหรือสกุลเงินที่ใช้ ในเชิงเกณฑ์มาตรฐานเชิงปฏิบัติ หากค่าเฉลี่ยสูงกว่า +0.2R จากตัวอย่างจำนวนมาก หมายความว่าระบบกำลังทำงานได้ดี

การวัดผลการดำเนินการจริง (ส่วนที่ไม่มีใครเปิดเผย)

• ค่าเฉลี่ยสเปรดจริง ณ จุดเข้าออเดอร์: 0.72 pips
• ⚠️ ช่องว่างเทียบกับราคาเข้าออเดอร์ที่สมมติไว้ในการทดสอบย้อนหลัง: เฉลี่ย 144.47p — ซึ่ง ไม่ใช่ ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งซื้อขาย (slippage) แต่หมายความว่าเรา ไม่ได้รับการจับคู่ออเดอร์ ณ เวลาที่การทดสอบย้อนหลังสมมติไว้ การซื้อขายจริงจึงไม่ใช่การซื้อขายแบบเดียวกับการทดสอบย้อนหลัง (กำลังแก้ไขอยู่)

สัปดาห์นี้

บันทึกประจำสัปดาห์นี้ประกอบด้วย 4 รายการเทรด และ 0 รายการข้าม (skip)

รายละเอียดรายการเทรดแต่ละรายการ (เวลา คู่เงิน ฝั่ง ซื้อ/ขาย ช่วงเวลาการประกาศข่าว ค่าเบี่ยงเบนจากที่คาดการณ์ (σ) จำนวน pip ที่ตั้ง Stop Loss และอัตราส่วน R) รวมถึงเหตุผลของการข้ามแต่ละครั้ง ได้รับการเผยแพร่ในช่อง Discord ที่ผ่านการยืนยันของเรา

เหตุผลที่ต้องมีการยืนยันตัวตน: รายละเอียดดังกล่าวคือบันทึกการเทรดจริงจากบัญชีจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่เราสามารถมอบให้แก่ผู้อ่านได้ เราจะมอบให้เฉพาะผู้ที่เปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น (เราเพียงตรวจสอบหมายเลขบัญชีของคุณกับระบบบันทึกคู่ค้าของเราเท่านั้น ไม่มีการขออีเมลหรือรหัสผ่าน) บันทึกสะสม อัตราส่วนชนะ/แพ้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้านบนยังคงเปิดเผยต่อสาธารณะในหน้านี้ — เราไม่แสดงเฉพาะผลกำไรแล้วซ่อนผลขาดทุน

→ ดูวิธีการเปิดบัญชีและยืนยันตัวตน

การวัดผลของโบรกเกอร์

ตัวเลขเหล่านี้ได้มาจากการวางคำสั่งจริงขนาดขั้นต่ำบนโบรกเกอร์ทั้งสองในเวลาเดียวกัน และวัดผลการเติมคำสั่ง (ประมาณ 28/07 เวลา 21:28 น. ตามเวลา JST) แถวของมาร์จิ้นเป็นการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเงินที่ MT5 รายงานว่าเป็นมาร์จิ้นที่ต้องใช้ กับจำนวนเงินที่ถูกกันไว้จริง บน Exness เงินที่ถูกกันไว้สูงกว่าตัวเลขที่ API รายงานถึงห้าเท่า (พบผลลัพธ์เดียวกันจากการเติมคำสั่งสองครั้ง) หากคุณคำนวณขนาดออเดอร์จากค่า API เพียงอย่างเดียว คุณจะได้ขนาดที่ใหญ่กว่าที่ตั้งใจไว้

แล้วควรเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไหน?

แต่ละด้านมีผู้ชนะที่แตกต่างกัน การอ่านผลลัพธ์นี้ว่า "อันไหนดีกว่าโดยรวม" จะพลาดประเด็นสำคัญ

• ด้านต้นทุนการเทรด: Exness ชนะ สเปรด USD/JPY ที่วัดได้ต่างกันประมาณ 3.7 เท่า และค่านี้ใช้กับทุกการเทรดแบบไป-กลับ ยิ่งคุณเทรดมาก ค่าธรรมเนียมนี้ก็ยิ่งทบต้นมากขึ้น
• ด้านความถูกต้องของการรายงานบัญชี: XM ชนะ ค่า Margin API ตรงกับความเป็นจริง ขณะที่ Exness คลาดเคลื่อนถึง 5 เท่า ซึ่งเป็นกับดักที่ส่งผลจริงหากคุณคำนวณขนาดออเดอร์ด้วยโปรแกรม แต่ถ้าคุณคำนวณด้วยมือ จะไม่มีผลกระทบ
• ด้านการทดลองใช้โดยไม่ต้องฝากเงิน: XM ชนะ โบนัสไม่ต้องฝากอยู่ที่ฝั่งนั้น

เราถือบัญชีที่ทั้งสองโบรกเกอร์ และวางคำสั่งจริงที่ทั้งสองแห่งเพื่อให้ได้ตัวเลขเหล่านี้ ช่องว่างของสเปรดมีขนาดใหญ่ แต่ไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะตัดโบรกเกอร์ใดทิ้ง — คำตอบขึ้นอยู่กับว่าสามด้านใดสำคัญกับคุณมากที่สุด

การเปิดเผยข้อมูลที่เรากำลังติดตามต่อไป

ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เข้าข่ายในช่วง 96 ชั่วโมงข้างหน้า

วิธีติดตามบันทึกนี้

บทความนี้จะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติทุกเช้าวันจันทร์ โดยอ้างอิงข้อมูลโดยตรงจากบัญชีบันทึก ผลสะสมยังคงเปิดเผยต่อสาธารณะที่นี่

รายละเอียดรายการเทรดรายครั้งและการวัดผลรายวันจะถูกส่งในช่อง Discord ที่ได้รับการยืนยันของเรา → วิธีเข้าร่วม

สิ่งที่เราจะกล่าวอย่างตรงไปตรงมา

• อัตราการชนะประมาณ 45% คือการออกแบบ ไม่ใช่ความล้มเหลว เนื่องจากไม่มีการตั้งเป้าหมายทำกำไร (take-profit) และใช้การปิดสถานะตามเวลา เราจึงไม่ได้ชนะบ่อยครั้ง จุดแข็งอยู่ที่ขนาดของกำไรเมื่อชนะ การอ่านเพียงแค่อัตราการชนะเพียงอย่างเดียวจะทำให้เข้าใจผิดได้
• การแพ้ติดต่อกันเป็นสิ่งที่แน่นอน สำหรับระบบที่มีความคาดหวังเชิงบวกที่อัตราประมาณ 45% การแพ้ติดต่อกัน 5–7 ครั้งถือเป็นเรื่องปกติทางสถิติ
• การทดสอบย้อนหลัง (back-testing) ให้ผลลัพธ์เป็นลบในช่วงที่ความผันผวนต่ำระหว่างปี 2018–2022 เราทดสอบวิธีการตรวจจับสภาวะตลาด (regime detection) ห้าวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว แต่ไม่มีวิธีใดที่มีอำนาจในการทำนายได้ เราขอเปิดเผยสิ่งนี้ว่าเป็นความเสี่ยงที่เรายอมรับได้
• สถิติที่โดดเด่นเป็นผลมาจากบัญชีทดลองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (เราเก็บสถิติผลการดำเนินงานที่เผยแพร่เพียงชุดเดียวที่เป็นมาตรฐาน) ผลการดำเนินงานในบัญชีจริงแบบคู่ขนานได้รายงานแยกไว้ข้างต้นแล้ว และไม่เคยนำมารวมกัน
• ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต เนื้อหานี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน